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2012年第三季度報(bào)告（正文）

2012-10-2729042次
§1重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
 
1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
 
1.4 公司董事長徐永模先生、總裁李葉青先生、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
 
§2 公司基本情況
2.1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
 
本報(bào)告期末
上年度期末
本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
21,656,055,039
21,729,678,063
-0.34
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
  7,465,303,834
  7,759,976,865
-3.80
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
7.98
8.30
-3.80
 
年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
1,147,372,494
32.95
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
1.23
14.74
 
報(bào)告期
（7－9月）
年初至報(bào)告期期末
（1－9月）
本報(bào)告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
145,918,400
241,835,719
-59.74
基本每股收益（元/股）
0.16
0.26
-65.26
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
0.15
0.24
-65.12
稀釋每股收益（元/股）
0.16
0.26
-65.26
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
1.90
3.16
減少3.87個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
1.81
2.89
減少3.65個(gè)百分點(diǎn)
 
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目
年初至報(bào)告期期末金額
（1－9月）
非流動資產(chǎn)處置損益
                     -5,846,191
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）
                    37,521,506
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
                      2,418,803
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出
                     -5,358,526
所得稅影響額
                     -8,049,922
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
                       -135,726
合計(jì)
                    20,549,944
 

 
2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）
51,689
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
HOLCHIN B.V.
321,922,600
人民幣普通股150,400,000
境內(nèi)上市外資股171,522,600
國家股（華新集團(tuán)有限公司代為持有）
128,501,296
人民幣普通股
GAOLING FUND,L.P.
51,449,782
境內(nèi)上市外資股
HOLPAC LIMITED
18,612,430
境內(nèi)上市外資股
華新集團(tuán)有限公司
17,452,464
人民幣普通股
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND
13,050,775
境內(nèi)上市外資股
中國建設(shè)銀行－交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金 
7,200,800
人民幣普通股
國際金融－匯豐－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION
6,623,854
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－交銀施羅德精選股票證券投資基金                                   
5,146,659
人民幣普通股
武漢鐵路局                                                                     
5,040,000
人民幣普通股
       
 
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
 
3.1.1 資產(chǎn)負(fù)債表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與年初相比的情況及原因
單位：元 
項(xiàng)    目
2012年9月30日
2011年12月31日
 變動幅度
 簡要說明
應(yīng)收票據(jù)
714,623,171
         1,152,454,185
-38%
票據(jù)到期托收及背書轉(zhuǎn)讓支付
應(yīng)收賬款
1,156,022,740
            611,160,181
89%
公司經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，賒銷相應(yīng)增加
預(yù)付賬款
281,937,052
              77,815,141
262%
建造合同預(yù)付款增加
其他應(yīng)收款
360,604,859
            148,938,461
142%
股權(quán)收購款保證金支付增加
其他流動資產(chǎn)
88,870,234
            157,309,135
-44%
新建公司逐漸投產(chǎn)營運(yùn),待抵扣增值稅減少
長期股權(quán)投資
101,885,808
              14,859,038
586%
新增聯(lián)營公司
在建工程
1,315,022,285
            970,702,004
35%
新建水泥窯線進(jìn)入項(xiàng)目主體建設(shè)期
遞延所得稅資產(chǎn)
        187,397,971
            108,547,828
73%
子公司短期虧損計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)
應(yīng)付票據(jù)
83,175,208
              32,503,263
156%
新開具銀行承兌匯票增加
預(yù)收賬款
284,061,568
            404,466,765
-30%
貨款結(jié)算增加，預(yù)收減少
應(yīng)付職工薪酬
75,626,847
            143,977,781
-47%
發(fā)放上年年終績效獎金
應(yīng)交稅費(fèi)
177,619,768
            307,854,410
-42%
匯算清繳2011年所得稅
應(yīng)付利息
87,491,157
              31,830,885
175%
中期票據(jù)利息及第一期公司債券利息預(yù)提未付
應(yīng)付股利
7,559,504
              66,710,525
-89%
合資子公司支付其少數(shù)股東上年分配的股利
其他應(yīng)付款
508,316,668
            206,206,627
147%
收購陽新及宜昌公司少數(shù)股權(quán)款尚未支付完畢
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
3,596,898,035
         2,693,349,474
34%
部分中期票據(jù)到期轉(zhuǎn)入一年內(nèi)
長期借款
         2,494,730,890
         4,222,803,436
-41%
長期借款轉(zhuǎn)一年內(nèi)到期
應(yīng)付債券
         2,589,200,000
         1,197,450,000
116%
發(fā)行第一期公司債券
 
 
3.1.2利潤表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因
單位：元 
項(xiàng)    目
年初至報(bào)告期期末金額(1-9月)
上年年初至報(bào)告期期末金額(1-9月)
 變動幅度
 簡要說明
管理費(fèi)用
494,887,210
377,279,964
31%
公司規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)管理咨詢類項(xiàng)目支出增加
資產(chǎn)減值損失
382,146
601,031
-36%
已核銷壞賬準(zhǔn)備收回較上年同期減少
投資凈收益
-118,436
249,721
-147%
新增加聯(lián)營公司本年虧損
營業(yè)利潤
291,821,686
1,240,678,374
-76%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
營業(yè)外支出
14,115,821
10,784,794
31%
固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)報(bào)廢支出增加
利潤總額
391,755,925
1,333,167,790
-71%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
所得稅
74,133,441
304,554,914
-76%
本年利潤較上年同期大幅下降
凈利潤
317,622,484
1,028,612,876
-69%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤
241,835,719
904,511,640
-73%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
少數(shù)股東損益
75,786,765
124,101,236
-39%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
 
 
3.1.3現(xiàn)流表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年同期相比的情況及原因
單位：元
項(xiàng)目
 合并數(shù) 
 變動幅度
 簡要說明
 2012年1-9月
 2011年1-9月
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
1,147,372,494
862,988,269
33%
應(yīng)收票據(jù)以及存貨下降
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-358,272,624
24,283,533
-1575%
支付購買陽新及宜昌公司少數(shù)股權(quán)
 
 
3.1.4利潤表主要財(cái)務(wù)指標(biāo)與上年三季度相比的情況及原因
單位：元 
項(xiàng)    目
2012年7-9月
2011年7-9月
 變動幅度
 簡要說明
資產(chǎn)減值損失
65,477
-32,401
-302%
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備較上年同期增加
投資凈收益
16,200
39,721
-59%
所持上市公司股票報(bào)告期間未分紅
營業(yè)利潤
187,287,999
467,589,039
-60%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
營業(yè)外收入
37,540,567
54,939,995
-32%
資源綜合利用稅收返還及地方政府補(bǔ)助較上年同期減少
利潤總額
220,271,340
516,841,196
-57%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
所得稅
37,182,548
107,009,852
-65%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
凈利潤
183,088,792
409,831,344
-55%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
歸屬于母公司所有者的凈利潤
145,918,400
362,455,671
-60%
產(chǎn)品銷售價(jià)格較上年同期大幅下降
 
 
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
 
3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用
 
3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 □不適用
 
  四季度是公司水泥產(chǎn)品的傳統(tǒng)旺季，水泥價(jià)格在今年1-9月較低的基數(shù)上可能有所回升，但與上年同期相比，水泥價(jià)格的下跌幅度仍將大于水泥成本的下降，加之2012年1-9月公司實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤同比下降73%，因此公司預(yù)計(jì)2012 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤與2011年度相比，下降幅度在50%以上。
 
3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司2011年度利潤分配工作已于今年6月完成，報(bào)告期內(nèi)無此項(xiàng)工作。
 
華新水泥股份有限公司
法定代表人:李葉青先生
2012年10月27日

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